💰 Cobranza
La pantalla de Cobranza permite registrar y administrar los cobros realizados a los clientes por reservas, servicios u operaciones comerciales.
Desde este módulo se crean los recibos oficiales, se asocian las formas de cobro y se aplican a los documentos pendientes.
🧭 Acceso
Desde la barra lateral:
Tesorería → Cobranzas → Cobranza
➕ Crear una nueva cobranza
- Hacer clic en Agregar Cobranza.
- Completar los campos principales:
- Cliente
- Moneda
- Fecha de cobro
- Caja o cuenta bancaria utilizada
- Importe total
- Asociar los documentos a cancelar (facturas, notas de crédito, etc.).
- Definir la forma de cobro: efectivo, transferencia, cheque, tarjeta u otros.
- Verificar los importes y hacer clic en Guardar.
🧾 Validaciones automáticas
El sistema valida:
- Que el cliente tenga saldo pendiente.
- Que la caja o cuenta seleccionada esté habilitada.
- Que los importes aplicados coincidan con el total ingresado.
Si hay diferencias, el sistema genera automáticamente un registro en Gastos y Diferencias.
📋 Listado de cobranzas
En la vista principal se listan las cobranzas realizadas con su detalle:
- Número de recibo
- Cliente
- Fecha
- Importe total
- Estado (pendiente, confirmada, anulada)
Desde la columna Acciones, se puede visualizar, editar, imprimir o anular (según permisos).
💡 Notas
- Los recibos generados se pueden exportar en PDF.
- Las cobranzas impactan automáticamente en la caja o cuenta seleccionada.
- Si hay pagos en moneda extranjera, el sistema muestra la conversión aplicada según la fecha del cobro.