💰 Arqueo de Caja
El Arqueo de Caja permite controlar los movimientos registrados en una caja y comparar el saldo teórico del sistema contra el recuento físico informado.
El proceso ayuda a verificar ingresos, egresos y diferencias antes del cierre de caja.
Acceso
Desde la barra lateral:
Tesorería → Caja → Arqueo de Caja y Cierre de Caja
Búsqueda de arqueos
La pantalla principal permite filtrar los arqueos de caja realizados.
Los filtros disponibles son:
- Fecha de arqueo desde / hasta: acota la consulta por período.
- Caja: permite seleccionar la caja a consultar.
- Usuario: muestra usuarios responsables de caja o tesoreros.
Con el botón Filtrar se ejecuta la búsqueda.
Para iniciar un nuevo arqueo, hacer clic en Realizar Arqueo de Caja.
Listado de arqueos
El listado muestra los arqueos que coinciden con los filtros aplicados.
Cada registro incluye:
- Fecha
- Caja
- Usuario
- Saldo teórico
- Recuento
- Diferencia
- Saldo final
- Acciones
Desde la columna Acciones se puede imprimir o visualizar el detalle del arqueo.
Detalle del arqueo
El detalle muestra todas las transacciones registradas desde el último cierre de caja.
La grilla incluye:
- Fecha
- Documento
- Número
- Cliente/Proveedor
- Monto moneda de caja
- Debe
- Haber
Los documentos pueden corresponder, entre otros, a:
- OP: Orden de Pago
- RC: Recibo de Cobro
- MF: Movimiento de Fondos
Totales y recuento
Al final del arqueo se visualizan los totales del movimiento y los campos de control.
El sistema muestra:
- Total del Debe
- Total del Haber
- Saldo teórico final: se calcula como Debe menos Haber.
- Recuento: único campo a completar. Debe ingresarse el recuento físico de la caja.
- Diferencia: se obtiene de restar el Saldo teórico final al Recuento.
- Saldo final
El recuento debería coincidir con el saldo teórico final. Si existe diferencia, debe revisarse antes de confirmar el cierre.
Consideraciones
- El arqueo toma las operaciones registradas desde el último cierre de caja.
- Permite controlar movimientos de pagos, cobranzas y movimientos de fondos.
- La diferencia ayuda a identificar desvíos entre el saldo del sistema y el dinero físico informado.