📘 Subdiario de Tesorería
El Subdiario de Tesorería es un reporte de análisis y control de los movimientos realizados en las cuentas de Tesorería.
El reporte toma los movimientos asociados a medios y formas de cobro o pago, permitiendo consultar comprobantes, estados, importes y conversiones a moneda local.
🧭 Acceso
Desde la barra lateral:
Tesorería → Reporte → Subdiario
🔍 Búsqueda y filtros
El reporte puede emitirse seleccionando y combinando los diferentes filtros disponibles.
Los filtros permiten acotar el reporte según el movimiento que se quiera controlar:
- Cuenta contable: permite consultar movimientos asociados a una cuenta determinada.
- Fecha comprobante desde / hasta: define el período de comprobantes a consultar.
- Medios de cobro/pago: filtra por el medio utilizado.
- Formas de cobro/pago: acota la búsqueda por la forma configurada.
- Moneda: filtra los documentos emitidos en una moneda determinada.
- Fecha acreditación desde / hasta: permite revisar movimientos según su fecha de acreditación.
Con el botón Filtrar se ejecuta la búsqueda.
Con Filtrar y Exportar, además de ejecutar la búsqueda, el sistema genera el reporte en Excel.
📋 Resultados
La grilla de resultados muestra la información correspondiente a cada comprobante.
Cada documento se expresa en la moneda del documento y también convertido a moneda local.
🧾 Estado de los movimientos
El estatus corresponde al estado del documento al momento en que se emite el reporte.
Si el estado figura como Anulado, significa que para ese documento existen dos movimientos:
- el movimiento original;
- el movimiento de anulación.
El estado se interpreta al momento de emitir el reporte. Si un comprobante fue anulado, el reporte muestra tanto el movimiento original como el movimiento contrario de anulación.
Por ejemplo, un recibo puede figurar primero en estado OK con la fecha de emisión original.
Si luego se cancela, el mismo recibo figura como anulado y se muestra una línea con la fecha de cancelación, registrando los movimientos contrarios.
📤 Exportación
El reporte puede exportarse a Excel desde la acción Filtrar y Exportar.
Esto permite trabajar la información fuera del sistema para conciliaciones, controles internos o análisis contable.