🧾 Orden de Pago
El proceso de Orden de Pago (OP) permite registrar y autorizar pagos a proveedores y prestadores.
Desde esta pantalla se administran los pagos pendientes, los documentos asociados y los medios de pago utilizados.
🧭 Acceso
Desde la barra lateral:
Tesorería → Caja → Orden de Pago
➕ Crear una nueva Orden de Pago
- Hacer clic en Agregar Orden de Pago.
- Completar los campos requeridos:
- Proveedor o prestador
- Moneda
- Medio de pago
- Importe total
- Imputación contable
- Observaciones (si aplica)
- Asociar los documentos pendientes del proveedor (facturas, notas de débito, etc.).
- Verificar los importes y hacer clic en Guardar.
🧮 Validaciones automáticas
El sistema valida:
- Que exista saldo pendiente para el proveedor.
- Que los importes seleccionados coincidan con el total a pagar.
- Que la caja o cuenta bancaria seleccionada tenga fondos suficientes.
📋 Listado de Órdenes de Pago
La vista principal muestra todas las órdenes registradas, con información clave:
- Número de OP
- Proveedor
- Fecha
- Importe total
- Estado (pendiente, aprobada, pagada)
Desde la columna Acciones se puede visualizar, editar, imprimir o eliminar (según permisos).