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💳 Medios de Pago y Cobro

En este apartado se configuran las modalidades de cobro que recibe la empresa y aquellas con las que realiza pagos.

Estas configuraciones se visualizan luego en los apartados de Cobro y Pago de documentos como recibos, órdenes de pago y movimientos de fondos.

Acceso​

Desde la barra lateral:

Tesorería → Configuración → ABM Medios de Pago y Cobro

Acceso a Configuración de Tesorería

Medios​

Los Medios son el primer nivel de clasificación. Algunos ejemplos son transferencia, depósito, cheque o efectivo.

La pantalla inicial es de consulta y lista todos los medios existentes. Desde el listado, cada medio puede:

  • Visualizarse
  • Editar sus datos
  • Eliminarse, solo si no fue utilizado
  • Habilitarse o deshabilitarse

Listado de medios de pago y cobro

Acciones de medios de pago y cobro

Alta de un nuevo medio​

Para crear un nuevo medio, hacer clic en Agregar Medios de Pago y Cobro.

Al darlo de alta, se debe asociar el medio a alguno de los tipos existentes. Si se necesita un tipo nuevo, debe solicitarse al administrador del sistema.

Alta de medio de pago y cobro

Campos disponibles​

  • Tipo: permite seleccionar una opción del desplegable. Según el tipo seleccionado, el sistema habilita los campos a completar.
  • Aplica para Pago: define si el medio estará disponible en documentos de pago.
  • Aplica para Cobro: define si el medio estará disponible en documentos de cobro.
  • Aplica Tarjeta: aplica para tarjetas de crédito.
  • Usa Bancos: aplica para medios relacionados con bancos, transferencias y depósitos.
  • Usa Chequera: aplica para cheques.
  • Usa Control de Numeración: aplica para cheques.
  • Usa Arqueo: aplica para efectivo.
  • Usa Caja: aplica para efectivo.
  • Usa Cartera: aplica si el medio debe gestionar cartera.
  • Retenciones: aplica para medios de tipo retención.
  • Valores a Depositar: aplica para cobranza con cheque.
  • Aplica a reintegro de Gasto Administrativo: aplica para medios afectados al reintegro en files de aéreo.

Una vez completados los datos, hacer clic en Crear para guardar el registro.

Formas de Pago​

Las Formas son el segundo nivel de clasificación. Cada medio tiene su apartado de formas, desde donde se pueden consultar las existentes o agregar una nueva.

Cada forma tiene sus propios datos requeridos. El punto común es que todas tienen asociada una cuenta contable a la cual imputan.

Listado de formas de pago

Las formas se administran en páginas separadas dentro de Tesorería → Configuración → Formas de Pago:

  • Cajas
  • Chequeras
  • Cuentas Bancarias
  • Gastos y Diferencias
  • Retenciones
  • Tarjetas
  • Valores a Depositar
tip

Configurá primero el medio y luego la forma correspondiente. Por ejemplo, un medio bancario puede requerir una cuenta bancaria asociada.

Resumen​

Los Medios de Pago y Cobro definen cómo se registran las operaciones de pago y cobranza dentro del sistema.

Las Formas de Pago completan esa configuración con los datos específicos de cada cuenta, caja, tarjeta, chequera, retención o concepto adicional.