💸 Pagos a Procesar
En esta sección se visualizan los pagos pendientes de aprobación o ejecución, provenientes de las Órdenes de Servicio u otros documentos.
El objetivo es revisar, confirmar y procesar los pagos antes de su registro definitivo en Tesorería.
🧭 Acceso
Desde la barra lateral:
Administración → Cuentas a Pagar → Pagos a Procesar
📋 Listado principal
La pantalla muestra todas las órdenes con pagos pendientes.
Cada registro incluye:
- Número de orden
- Proveedor
- Fecha
- Importe total
- Moneda
- Estado del pago (pendiente / procesado)
- Usuario responsable
🧾 Procesar un pago
- Seleccionar la orden correspondiente en el listado.
- Verificar la información del proveedor y los importes.
- Definir el medio de pago (transferencia, cheque, efectivo, etc.).
- Confirmar el procesamiento.
Al confirmar, el sistema genera el movimiento en Tesorería → Caja y cambia el estado del pago a “Procesado”.
⚙️ Acciones disponibles
Desde la columna Acciones, podés:
- 🔍 Ver detalle del pago
- ✏️ Editar información antes de procesar
- 🖨️ Imprimir / Exportar comprobante
- ❌ Eliminar (si el pago no fue confirmado)
💡 Notas
- Solo los pagos pendientes de aprobación pueden modificarse.
- Los pagos procesados se reflejan automáticamente en el subdiario de Tesorería.
- El módulo permite realizar búsquedas por proveedor, fecha o estado.