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💳 Pagos a procesar

Esta sección permite visualizar y gestionar pagos pendientes provenientes de servicios asociados a reservas o facturas de gastos.

Desde aquí se revisan los registros pendientes y se avanza en el proceso generando una Orden de Servicio (OS).

En la práctica, esta pantalla marca el paso previo entre el documento pendiente y su continuidad en Tesorería, donde el circuito termina de resolverse con la Orden de Pago (OP).

Pagos a procesar

Acceso​

Desde la barra lateral:
Administración → Cuentas a Pagar → Pagos a procesar

Qué vas a ver en la pantalla​

La pantalla permite buscar servicios asociados a reservas o facturas de gastos, según la solapa seleccionada.

Desde esta consulta se puede conocer en qué etapa del proceso de pago se encuentra cada registro:

  • Impago
  • Con Orden de Servicio (OS)
  • Con Orden de Pago (OP)

En el caso de servicios asociados a reservas, también se puede consultar el estado operativo del servicio, por ejemplo pendiente de requerir, requerido o confirmado.

Podés utilizar filtros para buscar información por:

  • Número de reserva: permite ubicar servicios asociados a un file puntual.
  • Proveedor: permite ver únicamente servicios o facturas asociados a un proveedor determinado.
  • Fecha IN desde / hasta: acota el listado por fecha de inicio.
  • Fecha vencimiento desde / hasta: permite revisar vencimientos del servicio o factura.
  • Cadena hotelera: filtra servicios relacionados con una cadena determinada.
  • Número de confirmación: permite buscar por confirmación del proveedor.
  • Cliente: muestra registros asociados a un cliente.
  • Titular/Pax: ayuda a ubicar servicios por pasajero o titular.
  • Vendedor: filtra por vendedor asignado.
  • Prestador: permite consultar servicios de un prestador determinado.
  • Unidad de negocio / Área de negocio: acota la búsqueda por estructura interna.
  • Estado del servicio: permite revisar servicios según su estado operativo.
  • Moneda de costo: separa registros según la moneda del costo.
  • Producto: filtra por tipo de producto.
  • Número de ticket: permite ubicar servicios aéreos, si corresponde.
  • Fecha factura: filtra por fecha del comprobante.
  • Operador de Cuentas a Pagar: permite consultar registros asignados a un operador.
  • Estado del pago: permite consultar registros Con saldo, Con OS, Con OP o Todos.
  • Factura del proveedor cargada: indica si ya existe factura del proveedor asociada.
  • Proveedor con cuenta corriente: filtra según si el proveedor opera con cuenta corriente.

La consulta puede exportarse a Excel.

Tipos de pagos​

En esta sección se puede trabajar con dos tipos de registros, según la solapa seleccionada.

Servicios asociados a reservas​

Corresponden a servicios incluidos en files. En este caso se paga el servicio.

Solo pueden seleccionarse servicios en estado Confirmado.

Facturas de gastos​

Corresponden a facturas de gastos. En este caso se paga la factura.

aviso

No se pueden mezclar servicios asociados a reservas y facturas de gastos en una misma Orden de Servicio.

Flujo de uso​

1. Buscar pagos​

Buscar registros utilizando los filtros disponibles.

Los filtros sirven para reducir el listado antes de seleccionar qué servicios o facturas se van a procesar. Es recomendable combinarlos cuando se trabaja con muchos registros del mismo proveedor o período.

2. Generar Orden de Servicio (OS)​

Seleccionar los registros que se quieren pagar y hacer clic en Procesar.

Orden de Servicio generada

La Orden de Servicio se genera automáticamente en la moneda de los servicios, totalizando cada moneda por separado. La conversión a moneda de pago se define más adelante, al generar la Orden de Pago (OP).

Tener en cuenta:

  • La OS se genera por proveedor.
  • No se pueden mezclar proveedores.
  • No se pueden mezclar servicios asociados a reservas y facturas de gastos.
  • Una OS puede incluir servicios o facturas en diferentes monedas.
  • En servicios asociados a reservas, solo pueden seleccionarse los que estén en estado Confirmado.

3. Continuar en Tesorería​

Una vez generada la OS, el proceso continúa en Tesorería → Caja → Órdenes de Servicio.

Desde allí se puede:

  • Buscar la Orden de Servicio generada.
  • Revisar su detalle.
  • Procesarla para generar la Orden de Pago (OP).
  • Completar los medios y formas de pago en la OP.
info

Ver más:

Reglas y consideraciones​

  • La OS es por proveedor.
  • Una OS puede incluir múltiples monedas.
  • La OS no ejecuta el pago; es el paso previo a la OP.
  • La Orden de Pago es la que pesifica según el tipo de cambio definido.
  • La información puede exportarse para análisis o control.